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【图解季报】富国创业板ETF基金2022年一季报点评

发布日期:2022-04-27 15:37   来源:未知   阅读:

  基金经理曹璐迪拥有1.9年的基金投资经历,2020年8月6日正式接受富国创业板ETF基金管理,任职期间回报为-18.80%,位居同类1526只基金中第1180名。

  曹璐迪现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为51.25亿元,平均年化回报为9.32%。

  基金本季度收益为-19.81%,同类平均收益为-13.74%,在同类1865只基金中排名1502位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,富国创业板ETF基金的总资产为0.11亿元。较上一期0.09亿元变化了0.02亿元,环比变化了20.11%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达98.33%。较上一期环比变化了-0.34%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为16%,上一期换手率为13.41%。历史换手率最高为2019年12月31日,高达201.25%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  新年伊始,随着美国加息预期升温,同时伴随着市场风格切换,前期表现强势的成长赛道如新能源、锂电池、军工等板块均迎来大幅调整,稳增长板块表现较强。1月下旬,尽管央行决定下调MLF、逆回购利率各10BP,进一步释放宽松信号,但受美债收益率大幅上行、俄乌边境冲突加剧影响,节前避险情绪升温,A股迎来大幅调整。春节假期结束后,随着各地基建落地加速,稳增长力度加大,稳增长板块如建筑、银行等板块节后继续反弹,另外受原油价格大幅上涨的带动,煤炭、有色等上游周期板块也迎来上涨行情。随着1月信贷及社融数据公布,相关数据超出市场预期,宽信用正在逐步见效。同时成长板块经过大幅调整后,性价比再次凸显,新能源车、光伏等成长板块逐步迎来反弹。2月下旬,受俄乌冲突加剧,全球石油天然气供给缺口加大,布伦特原油价格持续走高。受此影响,投资者对全球经济滞胀担忧加大,全球股市均出现较大幅度的调整。3月中旬,SEC将5家中国公司列入《外国公司问责法》的暂定清单,资本对中概股从纳斯达克退市的担忧加剧,中概股和港股互联网公司均迎来一轮大幅回调,A股也出现外资大幅流出的情况。与此同时,由于央行未如期降息,投资者对房地产信用风险担忧加剧,A股再次大幅回调。随着国务院金融稳定发展委员会召开专题会议研究当前经济形势和资本市场问题,对市场关切的问题如宏观经济运行、房地产、中概股、平台经济等均做出积极务实的回应,投资者信心获得提振,A股应声上涨。3月下旬,市场恐慌情绪逐步消除,各板块相继企稳,其中与稳增长相关的房地产产业链表现较为突出。总体来看,2022年1季度上证综指下跌10.65%,沪深300下跌14.53%,创业板指下跌19.96%,中证500指数下跌14.06%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

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